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广州股票配资 9月30日基金净值:东兴连裕6个月滚动持有债A最新净值1.0857,跌0.46%
发布日期:2024-11-01 22:35 点击次数:147
记者梳理基金官网资料发现,作为一家有30余年历史、深谙消费品的老牌投资基金,路威凯腾一直在关注中国市场,早前该基金投资过丸美、威尔士等,而这两年则陆续投了元气森林、喜茶、伯纳天纯等公司。
证券之星消息,9月30日,东兴连裕6个月滚动持有债A最新单位净值为1.0857元,累计净值为1.0857元,较前一交易日下跌0.46%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.94%,近3个月下跌0.6%,近6个月上涨0.37%,近1年上涨2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
东兴连裕6个月滚动持有债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.19%,现金占净值比0.49%。
该基金的基金经理为司马义买买提,司马义买买提于2022年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.07%。
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